Ayuden por favor es para mañana EJERCICIO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

El 1 de noviembre de 2021, la empresa “JK CREACIONES” recibió del Banco del Pacífico por la cuenta corriente No 105343320, la siguiente información sobre los movimientos del mes de octubre de 2021.

Oct. 1: Se registró que el saldo del anterior mes (septiembre 2021) fue de $ 1.500,00.

Oct. 1: Se registró el Depósito # 005 por el valor de $ 1.000,00.

0ct. 4: En los cajeros de la institución fue cobrado el cheque # 003 por $ 150,00.

Oct. 7: Se registro la nota de débito # 035 por el valor de $ 30,00.

Oct. 11: Se registró el Depósito # 006 por el valor de $ 350,00.

Oct. 13: Se registro la nota de crédito # 015 por el valor de $ 20,00.

Oct. 15: Se registro el retiro # 010 por un valor de 250,00.

Oct. 18: Se registró el Depósito # 007 por el valor de $ 700,00.

0ct. 19: En los cajeros de la institución fue cobrado el cheque # 004 por $ 500,00.

Oct. 21: Se registro la nota de débito # 036 por el valor de $ 15,00.

Oct. 25: Se registró el Depósito # 008 por el valor de $ 450,00.

Oct. 28: Se registro la nota de crédito # 016 por el valor de $ 10,00.

Oct. 29: Se registro el retiro # 011 por un valor de 550,00.

NOTA. Las notas de débito y de crédito no constan en el auxiliar de bancos de “JK CREACIONES”.


En la empresa “JK CREACIONES” se han tenido los siguientes movimientos con respecto a la cuenta bancos, del mes de octubre de 2021.

Oct. 1: Se tiene registrado que el saldo de bancos del anterior mes (septiembre 2021) fue de $1.500,00.

Oct. 1: Se depositó las ventas de la semana por el valor de $ 1.000,00.

0ct. 4: Se compro 2 rollo de tela por un valor de $ 150,00, se pagó con cheque.

Oct. 11: Se depositó las ventas del fin de semana por el valor de $ 350,00.

Oct. 15: Se acudió a BdP a realizar un retiro por un valor de 250,00 para gastos varios.

Oct. 18: Se depositó las ventas del fin de semana por el valor de $ 700,00.

0ct. 19: Se compro varios muebles de oficina por $ 500,00, se pagó con cheque.

Oct. 25: Se depositó las ventas del fin de semana por el valor de $ 450,00.

Oct. 29: Se acudió a BdP a realizar un retiro por un valor de 550,00 para compra de tela.

Oct. 29: Se compro una nueva maquina de costura por $ 600. Se pago con el cheque.

0ct. 30: Se depositó las ventas del medio día por un valor de $110,00
NOTA. Los últimos dos movimientos no constan en el estado de cuenta del BdP