Tengo una empresa que tiene un patrimonio de 250000000 de pesos. Un carro que estoy pensando en vender por un valor de 80000000 de pesos comercial Pero está avaluado por 62000000 de pesos. Tengo un CDT por 17000000 de pesos con una ganancia al 8 de abril del 2025 al 10%. Tengo unas motos por el valor de 15000000 de pesos, pero son personales. Tengo 3 bodegas una en santa marta, una en cali y otra en bogotá. La de santa marta paga arriendo de 1000000 de pesos, la de cali de 700000 y la de bogotá de 2500000. en cada bodega tengo unos pagos de 9000000. En cada bodega tengo productos con un valor equivalente al canon de arrendamiento de cada una. Tengo que pagar servicios en mi casa 150000 pesos El arriendo de mi casa cuesta 800000 pesos. Estoy Negociando un predio por 210000000 de pesos en la bolsa de valores, tengo unas acciones del 2024 a 180000000 de pesos y el pago de proveedores me representa 7000000 de pesos fijos. Tengo dos empleados a los que se les paga medio mínimo (650000) Le pago a la empleada de servicio 50000 (en la bodega de bogotá. A la de cali, le pagó 40000. Y a la de santa marta le pagó 70000.
Con estos datos, calcular ratios de tesorería, liquidez y solvencia las fórmulas son
Ratios de tesorería= Dinero disponible + Dinero realizable/pasivos corrientes
Liquidez= Dinero disponible + existencias + dinero por recibir/pasivos corrientes a largo plazo
Solvencia= Activos/pasivos