generar los asientos de cierre de este estado financiero especificamente
Bancos Bs.S338.500,00
Caja chica Bs.S4.000,00
Caja principal Bs.S5.600,00
Cuentas por cobrar clientes Bs.S504.300,00
Inventarios Bs.S119.500,00
Total activos corrientes Bs.S971.900,00
Activo no corriente
Equipos medicos Bs.S950.000,00
Depreciacion equipos medicos Bs.S76.300,00
Instalaciones Bs.S265.000,00
Dpreciacion acumulada Bs.S215.600,00
Total activos no corrientes Bs.S1.506.900,00
TOTAL ACTIVO Bs.S2.478.800,00
PASIVOS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar a proveedores Bs.S336.400,00
Horarios medicos por pagar Bs.S37.800,00
Impuesto y retenciones por pagar Bs.S91.975,00
Prestamos por pagar corriente Bs.S428.486,00
Impuestos sobre la renta Bs.S21.140,00
Retenciones ISLR pagado anticipado Bs.S262.500,00
Aporte patronal FAOV Bs.S3.700,00
Aporte patronal INCES Bs.S6.700,00
Fletes sobre compras Bs.S2.500,00
Descuentos en compras Bs.S8.600,00
Servicio de vigilancia Bs.S15.600,00
Servicio Electrico Bs.S16.500,00
Total pasivos corrientes Bs.S1.231.901,00
Pasivo no corriente
Prestamos por pagar no corriente Bs.S804.614,00
Total pasivos no corrientes Bs.S804.614,00
TOTAL PASIVO Bs.S2.036.515,00
PATRIMONIO
Capital Sr. Pacheco Bs.S804.000,00
Reserva legal Bs.S84.000,00
Superavit acumulado Bs.S377.708,00